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神州高铁--长城久益混合A(002543)财务指标

更新时间:2019-09-29 点击数:

408,817,800.17 152。

660,901.71 28,791.64 140,362.10 2。

836,367.61 本期利润 3,313.80 202,001.81 0.00 6。

229.12 139,740,856, 基本资料 基金概况 基金净值 业绩表现 基金经理 份额变动 分红送配 同系基金 代销机构 投资组合 资产配置 行业投资 持股明细 持股变动 超买超卖 持债明细 财务数据 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金公告 最新公告 季度报告 中期报告 年度报告 招募书 长城久益混合A(002543)财务指标 单位:元 截止日: 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-11-01 本期已实现收益 3,241.30 9,224.22 期末基金份额净值 1.10 1.08 1.06 1.06 基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 ,。

859。

586.40 期末可供分配基金份额利润 0.09 0.00 0.05 0.05 期末基金资产净值 72,239.44 11,591.88 加权平均基金份额本期利润 0.04 0.03 0.00 0.03 本期加权平均净值利润率% 3.87 0.00 0.12 2.86 本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 期末可供分配利润 5,266,572,803,010.69 2,804。

020.60 88。

363,743。

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