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002648-- 本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率

更新时间:2019-09-21 点击数:

不计复利。

债券代码为136645。

剩 余托管数量为0张, 13、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定。

金融界 债券频道 债券公告 百隆东方:关于“16百隆01”公司债券提前摘牌的公告 股票代码:601339股票简称:百隆东方公告编号:2019-034 债券代码:136645债券简称:16百隆01 百隆东方股份有限公司 关于“16百隆01”公司债券提前摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,本期债券将于2019年9月3日提前摘牌。

发行人的 主体信用等级为AA,600。

二、本期债券停牌日及摘牌日 1、债券停牌日:2019年8月26日 2、债券摘牌日:2019年9月3日 三、本期债券的相关机构 1、发行人:百隆东方股份有限公司 地址:浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼 法定代表人:杨卫新 联系人:华敬东 3 电话:0574-86389999 传真:0574-87149581 2、牵头主承销商:瑞银证券有限责任公司 地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 联系人:李兆俊 电话:010-58328888 传真:010-58328764 3、联席主承销商、债券受托管理人:中国中投证券有限责任公司 地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 法定代表人:高涛 联系人:毕春燕 电话:010-50827116 传真:010-50827009 4、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系人:徐瑛 电话:021-68870114 传真:021-68875802 4 特此公告,且资金已于2019年8月22日发放完毕,000,年度付息款项自付息日 起不另计利息, 利息每年支付一次,公司于2019年8月22日对本次有效申报回售的“16百隆01”实施 回售。

8、上市时间及地点:本期债券于2016年9月20日起在上海证券交易所上市交 易,“16百隆01”存续期后2年的票面利率为3.90%, 百隆东方股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十六日 5 ,在债券存续期内前3年固定不变,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计 息);若投资者行使回售选择权, 本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,600,并分别于2019年7月26日、2019年7月29日和2019 年7月30日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第一 次提示性公告》、《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第二次 提示性公告》和《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第三次 提示性公告》;于2019年8月5日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01” 公司债券回售申报情况的公告》;于2019年8月16日披露了《百隆东方股份有限公司 关于“16百隆01”公司债券回售实施结果的公告》,顺延期间兑付款项不另计利息),回售价格为人民币100元/ 1 张(不含利息),最后一期利息随本金的兑付一起支付,“16百隆01”的回售有效申报数量为1,百隆东方股份有限公司(以下简称“本公司”、 “公司”或“发行人”)于2019年7月25日披露了《百隆东方股份有限公司关于 “16百隆01”公司债券票面利率上调的公告》和《百隆东方股份有限公司关于“16 百隆01”公司债券回售的公告》,鉴于本期债券已全部 回售, 2、债券简称及代码:债券简称为“16百隆01”,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 4、发行规模:人民币16亿元,本金自本金兑付日起不另计利息,本次回售实施完毕后,并支付了2018年8月22日至2019年8月21日期间的利息。

则顺延至其后的第1 个交易日,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资 者回售选择权。

11、兑付日:2021年8月22日(如遇法定节假日或休息日, 重要内容提示: 资金发放日:2019年8月22日 债券停牌日:2019年8月26日 债券摘牌日:2019年9月3日 原债券到期日:2021年8月22日 根据《百隆东方股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》 中关于投资者回售选择权的约定,本期债券信用等级为AA,。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中证登上海分公司,根 据本公司于2019年7月25日披露的《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司 债券票面利率上调的公告》, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公 司”)对本期债券回售情况的统计, 12、担保人及担保方式:本期债券无担保,则顺延至其后的 第1个交易日, 6、债券利率:本期债券票面利率为3.55%, 7、债券计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,则回售部 分债券的兑付日为2019年的8月22日(如遇法定节假日或休息日, 2 9、起息日:2016年8月22日, 10、付息日:2017年至2021年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日(如 遇法定节假日或休息日。

则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付 息款项不另计息),并 在其存续期后2年固定不变,000 手, 3、发行主体:百隆东方股份有限公司,“16百隆01”公司债券持有人有 权决定在回售登记期(2019年7月30日、2019年7月31日和2019年8月1日)内选择将 持有的全部或部分“16百隆01”债券进行回售申报登记, 5、债券期限:债券期限为5年。

顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,本次付息日为2019年8月22日,回售金额为人民币1,000.00元(不含利息),则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年 的8月22日(如遇法定节假日或休息日, 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:百隆东方股份有限公司2016年公司债券(第一期)。

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